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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 750.00 | | 1 141 750.00 | 1 141 750.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CF Disponibilités | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 259.00 | | 339 259.00 | 339 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 009.00 | | 1 481 009.00 | 1 481 009.00 |
CU Autres participations | 1 141 750.00 | | 1 141 750.00 | 1 141 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 490.00 | | | 1 121 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DG Autres réserves | 209 521.00 | | | 209 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 269.00 | | | 130 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 045.00 | | | 1 477 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 009.00 | | | 1 481 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 269.00 | | | 130 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 490.00 | | 260.00 | 1 141 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 490.00 | | 260.00 | 1 141 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |