| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 345 000.00 | 22 854.00 | 322 146.00 | 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 214.00 | 7 786.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 750.00 | 971 736.00 | 601 014.00 | 1 572 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 332.00 | 5 582.00 | 891 750.00 | 897 332.00 |
CF Disponibilités | 333 364.00 | | 333 364.00 | 333 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 647.00 | 5 582.00 | 1 233 065.00 | 1 238 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 397.00 | 977 318.00 | 1 834 079.00 | 2 811 397.00 |
CU Autres participations | 1 182 750.00 | 946 669.00 | 236 081.00 | 1 182 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 490.00 | | | 1 121 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
DG Autres réserves | 416 403.00 | | | 416 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 606.00 | | | 1 640 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 249.00 | | | 184 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 472.00 | | | 193 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 079.00 | | | 1 834 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 563.00 | | | 1 083 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 980.00 | | | 1 010 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 110.00 | | 70 640.00 | 1 502 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | 30 000.00 | 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 110.00 | | 40 640.00 | 1 142 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 22 834.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 22 834.00 | | 2 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 952 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 952 251.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 952 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 282.00 | 65.00 | 126 375.00 | 153 282.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 472.00 | 40 256.00 | 126 375.00 | 193 472.00 |