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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 2 019.00 | 312 981.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 214.00 | 9 786.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 110.00 | 2 233.00 | 1 499 877.00 | 1 502 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 267 558.00 | | 267 558.00 | 267 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 594.00 | | 320 594.00 | 320 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 704.00 | 2 233.00 | 1 820 471.00 | 1 822 704.00 |
CU Autres participations | 1 142 110.00 | | 1 142 110.00 | 1 142 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 490.00 | | | 1 121 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
DG Autres réserves | 298 635.00 | | | 298 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 044.00 | | | 157 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 447.00 | | | 1 599 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 980.00 | | | 214 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 024.00 | | | 221 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 471.00 | | | 1 820 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 259.00 | | | 205 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 044.00 | | | 157 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 750.00 | | 360 360.00 | 1 141 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 750.00 | | 360.00 | 1 141 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 980.00 | 30 797.00 | 125 369.00 | 214 980.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 024.00 | 36 841.00 | 125 369.00 | 221 024.00 |