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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AN Terrains | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
AP Constructions | 669 450.00 | 101 219.00 | 568 231.00 | 669 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 260.00 | 9 789.00 | 11 471.00 | 21 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 010.00 | 1 100 530.00 | 835 480.00 | 1 936 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 249 643.00 | | 249 643.00 | 249 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 332.00 | 23 033.00 | 254 299.00 | 277 332.00 |
CF Disponibilités | 220 210.00 | | 220 210.00 | 220 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 970.00 | 23 033.00 | 725 937.00 | 748 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 979.00 | 1 123 563.00 | 1 561 416.00 | 2 684 979.00 |
CU Autres participations | 1 164 250.00 | 989 522.00 | 174 728.00 | 1 164 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 490.00 | | | 1 121 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DG Autres réserves | 335 326.00 | | | 335 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 846.00 | | | -64 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 729.00 | | | 1 425 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 687.00 | | | 135 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 416.00 | | | 1 561 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 261.00 | | | 138 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 846.00 | | | -64 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 752.00 | | 2 258.00 | 1 933 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 042.00 | | 1 718.00 | 770 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 710.00 | | 540.00 | 1 163 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 520.00 | 44 489.00 | | 66 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 520.00 | 44 489.00 | | 66 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 376.00 | 23 033.00 | 17 376.00 | 17 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 056.00 | 33 515.00 | 22 016.00 | 1 001 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 056.00 | 33 515.00 | 22 016.00 | 1 001 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 515.00 | 17 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VC Groupe et associés | 243 511.00 | 243 511.00 | | 243 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 828.00 | 294.00 | 90 534.00 | 90 828.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 428.00 | 251 428.00 | | 251 428.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 687.00 | 45 153.00 | 90 534.00 | 135 687.00 |