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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
AP Constructions | 669 450.00 | 60 852.00 | 608 598.00 | 669 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 542.00 | 5 667.00 | 13 874.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 752.00 | 1 045 560.00 | 888 192.00 | 1 933 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 293.00 | 4 640.00 | 1 653.00 | 6 293.00 |
BZ Autres créances | 263 017.00 | | 263 017.00 | 263 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 332.00 | 17 376.00 | 279 956.00 | 297 332.00 |
CF Disponibilités | 241 391.00 | | 241 391.00 | 241 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 615.00 | 22 016.00 | 787 599.00 | 809 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 367.00 | 1 067 576.00 | 1 675 791.00 | 2 743 367.00 |
CU Autres participations | 1 163 710.00 | 979 040.00 | 184 670.00 | 1 163 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 490.00 | | | 1 121 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DG Autres réserves | 485 357.00 | | | 485 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 031.00 | | | -135 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 575.00 | | | 1 505 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 216.00 | | | 170 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 791.00 | | | 1 675 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 031.00 | | | -135 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 750.00 | | 381 752.00 | 1 572 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 163 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 750.00 | 1 933 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 770 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 000.00 | | 380 792.00 | 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 750.00 | | 960.00 | 1 182 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 067.00 | 42 202.00 | 750.00 | 25 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 067.00 | 42 202.00 | 750.00 | 25 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 640.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 582.00 | 17 376.00 | 5 582.00 | 5 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 251.00 | 54 387.00 | 5 582.00 | 952 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 251.00 | 54 387.00 | 5 582.00 | 952 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 747.00 | 5 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VC Groupe et associés | 255 043.00 | 255 043.00 | | 255 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 055.00 | 54.00 | 122 000.00 | 122 055.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 892.00 | 270 892.00 | | 270 892.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 216.00 | 48 216.00 | 122 000.00 | 170 216.00 |