| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
AP Constructions | 669 450.00 | 141 586.00 | 527 864.00 | 669 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 260.00 | 14 270.00 | 6 990.00 | 21 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 210.00 | 1 143 221.00 | 750 989.00 | 1 894 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 100.00 | 45.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 261 154.00 | | 261 154.00 | 261 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 332.00 | | 277 332.00 | 277 332.00 |
CF Disponibilités | 206 881.00 | | 206 881.00 | 206 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 130.00 | 5 100.00 | 747 030.00 | 752 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 340.00 | 1 148 321.00 | 1 498 019.00 | 2 646 340.00 |
CU Autres participations | 1 122 450.00 | 987 365.00 | 135 085.00 | 1 122 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 490.00 | | | 1 121 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DG Autres réserves | 335 326.00 | | | 335 326.00 |
DH Report à nouveau | -64 846.00 | | | -64 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 303.00 | | | -35 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 426.00 | | | 1 390 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 019.00 | | | 1 498 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 303.00 | | | -35 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 010.00 | | | 1 936 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 800.00 | 1 122 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 1 894 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 760.00 | | | 771 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 250.00 | | | 1 164 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 008.00 | 44 848.00 | | 111 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 008.00 | 44 848.00 | | 111 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 555.00 | 5 100.00 | 25 190.00 | 1 012 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 555.00 | 5 100.00 | 25 190.00 | 1 012 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 25 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VC Groupe et associés | 254 488.00 | 254 488.00 | | 254 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 099.00 | 285.00 | 58 815.00 | 59 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 917.00 | 267 917.00 | | 267 917.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 593.00 | 48 778.00 | 58 815.00 | 107 593.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |