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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 411 557.00 | | 411 557.00 | 411 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 829.00 | | 923 829.00 | 923 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 824.00 | | 924 824.00 | 924 824.00 |
CU Autres participations | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 645.00 | -4 497.00 | | 151 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 957.00 | 164 142.00 | | -66 957.00 |
DL TOTAL (I) | 855 688.00 | 922 645.00 | | 855 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 3 934.00 | | 5 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 136.00 | 125 342.00 | | 69 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 824.00 | 1 047 987.00 | | 924 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 309.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 337 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 479.00 | 69 339.00 | | -33 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446.00 | 1 100 350.00 | | 2 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 403.00 | 936 208.00 | | 69 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 957.00 | 164 142.00 | | -66 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 722.00 | 1 326.00 | 48 396.00 | 49 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 272.00 | 3 793.00 | 33 479.00 | 37 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 136.00 | 20 740.00 | 48 396.00 | 69 136.00 |