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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 995.00 | | 550 995.00 | 550 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 942.00 | | 300 942.00 | 300 942.00 |
CF Disponibilités | 112 810.00 | | 112 810.00 | 112 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 169.00 | | 454 169.00 | 454 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 164.00 | | 1 005 164.00 | 1 005 164.00 |
CU Autres participations | 550 995.00 | | 550 995.00 | 550 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 688.00 | 151 645.00 | | 84 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 623.00 | -66 957.00 | | -4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 851 065.00 | 855 688.00 | | 851 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 876.00 | 49 722.00 | | 139 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 5 105.00 | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 798.00 | 9 531.00 | | 5 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 995.00 | | |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 099.00 | 69 136.00 | | 154 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 164.00 | 924 824.00 | | 1 005 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 614.00 | 2 446.00 | | 45 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 237.00 | 69 403.00 | | 50 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 623.00 | -66 957.00 | | -4 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 876.00 | 3 103.00 | 136 773.00 | 139 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 418.00 | 6 939.00 | 33 479.00 | 40 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 099.00 | 17 326.00 | 136 773.00 | 154 099.00 |