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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 275.00 | | 661 275.00 | 661 275.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 358.00 | | 202 358.00 | 202 358.00 |
CF Disponibilités | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 790.00 | | 239 790.00 | 239 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 065.00 | | 901 065.00 | 901 065.00 |
CU Autres participations | 551 495.00 | | 551 495.00 | 551 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 25 779.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
DH Report à nouveau | | 79 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 479.00 | 13 989.00 | | 12 479.00 |
DL TOTAL (I) | 895 114.00 | 882 635.00 | | 895 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 106.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202.00 | 1 058.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951.00 | 4 164.00 | | 5 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 065.00 | 886 799.00 | | 901 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 951.00 | 4 164.00 | | 5 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | 2 469.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 875.00 | 22 390.00 | | 22 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 397.00 | 8 400.00 | | 10 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 479.00 | 13 989.00 | | 12 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 216.00 | | 20 059.00 | 641 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 216.00 | | 20 059.00 | 641 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |