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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 995.00 | | 550 995.00 | 550 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 521.00 | | 307 521.00 | 307 521.00 |
CF Disponibilités | 93 731.00 | | 93 731.00 | 93 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 015.00 | | 437 015.00 | 437 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 010.00 | | 988 010.00 | 988 010.00 |
CU Autres participations | 550 995.00 | | 550 995.00 | 550 995.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 065.00 | 84 688.00 | | 80 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199.00 | -4 623.00 | | -199.00 |
DL TOTAL (I) | 850 867.00 | 851 065.00 | | 850 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 615.00 | 139 876.00 | | 129 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 4 643.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 5 798.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 3 782.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 143.00 | 154 099.00 | | 137 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 010.00 | 1 005 164.00 | | 988 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 144.00 | | | 137 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 542.00 | 45 614.00 | | 21 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 741.00 | 50 237.00 | | 21 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199.00 | -4 623.00 | | -199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 995.00 | | | 550 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 995.00 | | | 550 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |