| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 518.00 | | 583 518.00 | 583 518.00 |
BZ Autres créances | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 462.00 | | 206 462.00 | 206 462.00 |
CF Disponibilités | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 569.00 | | 289 569.00 | 289 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 087.00 | | 873 087.00 | 873 087.00 |
CU Autres participations | 550 995.00 | | 550 995.00 | 550 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 867.00 | 80 065.00 | | 79 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 779.00 | -199.00 | | 17 779.00 |
DL TOTAL (I) | 868 646.00 | 850 867.00 | | 868 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397.00 | 129 615.00 | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 889.00 | | 2 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | | 4 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 441.00 | 137 143.00 | | 4 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 087.00 | 988 010.00 | | 873 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441.00 | 137 144.00 | | 4 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 382.00 | 21 542.00 | | 26 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602.00 | 21 741.00 | | 8 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 779.00 | -199.00 | | 17 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 995.00 | | 32 523.00 | 550 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 995.00 | | 32 523.00 | 550 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
VP Divers | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 806.00 | 34 283.00 | 32 523.00 | 66 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |