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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 216.00 | | 641 216.00 | 641 216.00 |
BZ Autres créances | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 754.00 | | 199 754.00 | 199 754.00 |
CF Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 583.00 | | 245 583.00 | 245 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 799.00 | | 886 799.00 | 886 799.00 |
CU Autres participations | 551 495.00 | | 551 495.00 | 551 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 779.00 | 8 000.00 | | 25 779.00 |
DH Report à nouveau | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
DL TOTAL (I) | 882 635.00 | 868 646.00 | | 882 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 2 963.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | 80.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164.00 | 4 441.00 | | 4 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 799.00 | 873 087.00 | | 886 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164.00 | 4 441.00 | | 4 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 287.00 | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 390.00 | 26 382.00 | | 22 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400.00 | 8 602.00 | | 8 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 989.00 | 17 779.00 | | 13 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 518.00 | | 57 699.00 | 583 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 518.00 | | 57 699.00 | 583 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 277.00 | 32 556.00 | 89 721.00 | 122 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |