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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 1 535.00 | 1 280.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 308.00 | 6 396.00 | 29 912.00 | 36 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 171.00 | 7 931.00 | 1 358 240.00 | 1 366 171.00 |
BT Marchandises | 176 984.00 | | 176 984.00 | 176 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
BZ Autres créances | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
CF Disponibilités | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 190.00 | | 361 190.00 | 361 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 361.00 | 7 931.00 | 1 719 430.00 | 1 727 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 423.00 | -5 603.00 | | 90 423.00 |
DL TOTAL (I) | 334 820.00 | 244 397.00 | | 334 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 741.00 | 1 137 265.00 | | 1 067 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 869.00 | 128 724.00 | | 145 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 169.00 | 121 450.00 | | 125 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 831.00 | 14 050.00 | | 45 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 610.00 | 1 401 489.00 | | 1 384 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 430.00 | 1 645 886.00 | | 1 719 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 038.00 | 357 941.00 | | 413 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 063.00 | | 1 551 063.00 | 1 551 063.00 |
FG Production vendue services | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 748.00 | | 1 573 748.00 | 1 573 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | 40.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 830.00 | -133.00 | | 28 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 362.00 | 1 517 350.00 | | 1 586 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 938.00 | 1 522 953.00 | | 1 495 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 423.00 | -5 603.00 | | 90 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 993.00 | | 29 178.00 | 1 336 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 680.00 | | 28 443.00 | 10 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 313.00 | | 735.00 | 11 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730.00 | 4 201.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730.00 | 4 201.00 | | 3 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 741.00 | 96 169.00 | 403 490.00 | 1 067 741.00 |
VI Groupe et associés | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
VP Divers | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 678.00 | 142 678.00 | | 142 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 610.00 | 413 038.00 | 403 490.00 | 1 384 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 62 462.00 | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 792.00 | 37 715.00 | | 10 792.00 |
ST Autres comptes | 36 854.00 | 92 162.00 | | 36 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 615.00 | 29 076.00 | | 30 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 349.00 | 4 963.00 | | 7 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 443.00 | 2 325.00 | | 1 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 267.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | 63 729.00 | | 2 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 502.00 | 84 542.00 | | 89 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 461.00 | 80 026.00 | | 76 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 053.00 | 166 242.00 | | 87 053.00 |