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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AP Constructions | 32 791.00 | 12 386.00 | 20 405.00 | 32 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 887.00 | 53 661.00 | 36 226.00 | 89 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 229.00 | 68 742.00 | 1 382 488.00 | 1 451 229.00 |
BT Marchandises | 220 707.00 | | 220 707.00 | 220 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BZ Autres créances | 124 746.00 | | 124 746.00 | 124 746.00 |
CF Disponibilités | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 019.00 | | 428 019.00 | 428 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 249.00 | 68 742.00 | 1 810 507.00 | 1 879 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 560.00 | 18 685.00 | | 24 560.00 |
DG Autres réserves | 461 036.00 | 349 424.00 | | 461 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 434.00 | 117 487.00 | | 125 434.00 |
DL TOTAL (I) | 861 030.00 | 735 596.00 | | 861 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 732.00 | 779 098.00 | | 704 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 576.00 | 75 638.00 | | 56 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 917.00 | 156 519.00 | | 150 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 252.00 | 23 018.00 | | 37 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 476.00 | 1 034 273.00 | | 949 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 507.00 | 1 769 870.00 | | 1 810 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 717.00 | 330 444.00 | | 365 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 174.00 | | 3 055.00 | 1 448 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 475.00 | | | 1 315 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 201.00 | | 1 697.00 | 123 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | 1 358.00 | 9 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 373.00 | 14 369.00 | | 54 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 196.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 094.00 | 14 173.00 | | 54 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 917.00 | 150 917.00 | | 150 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 831.00 | 120 071.00 | 504 019.00 | 703 831.00 |
VI Groupe et associés | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 525.00 | 121 525.00 | | 121 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 739.00 | 164 664.00 | 75.00 | 164 739.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 477.00 | 365 717.00 | 504 019.00 | 949 477.00 |