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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AP Constructions | 32 791.00 | 2 537.00 | 30 254.00 | 32 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 726.00 | 89.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 822.00 | 21 373.00 | 60 449.00 | 81 822.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 776.00 | 26 636.00 | 1 412 140.00 | 1 438 776.00 |
BT Marchandises | 209 794.00 | | 209 794.00 | 209 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
BZ Autres créances | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
CF Disponibilités | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 032.00 | | 400 032.00 | 400 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 808.00 | 26 636.00 | 1 812 172.00 | 1 838 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 386.00 | 4 521.00 | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 153 744.00 | 80 299.00 | | 153 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 392.00 | 77 310.00 | | 97 392.00 |
DL TOTAL (I) | 509 522.00 | 412 130.00 | | 509 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 560.00 | 1 026 621.00 | | 987 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 044.00 | 95 242.00 | | 101 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 310.00 | 139 252.00 | | 193 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 735.00 | 23 017.00 | | 20 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 302 649.00 | 1 287 627.00 | | 1 302 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 172.00 | 1 699 757.00 | | 1 812 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -489 628.00 | 367 052.00 | | -489 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 131.00 | | 79 805.00 | 1 359 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 438 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 123.00 | | 78 305.00 | 39 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 1 500.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 015.00 | 11 621.00 | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 015.00 | 11 621.00 | | 15 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 310.00 | 193 310.00 | | 193 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | -919 311.00 | 875 661.00 | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 295.00 | 114 593.00 | 481 016.00 | 986 295.00 |
VI Groupe et associés | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 416.00 | | | 112 416.00 |
VP Divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 383.00 | 138 308.00 | 75.00 | 138 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 649.00 | -489 628.00 | 1 356 677.00 | 1 302 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 1 422.00 | | 1 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 830.00 | 10 245.00 | | 11 830.00 |
ST Autres comptes | 45 521.00 | 40 785.00 | | 45 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 360.00 | 32 572.00 | | 32 360.00 |
YT Sous‐traitance | 9 616.00 | 7 570.00 | | 9 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 476.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | 2 898.00 | | 3 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 878.00 | 93 317.00 | | 89 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 438.00 | 78 167.00 | | 77 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 327.00 | 91 173.00 | | 99 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |