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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AP Constructions | 32 791.00 | 5 820.00 | 26 971.00 | 32 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 822.00 | 31 751.00 | 50 071.00 | 81 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 781.00 | 39 791.00 | 1 399 990.00 | 1 439 781.00 |
BT Marchandises | 199 529.00 | | 199 529.00 | 199 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BZ Autres créances | 94 820.00 | | 94 820.00 | 94 820.00 |
CF Disponibilités | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 547.00 | | 368 547.00 | 368 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 328.00 | 39 791.00 | 1 768 537.00 | 1 808 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 256.00 | 8 386.00 | | 13 256.00 |
DG Autres réserves | 246 266.00 | 153 744.00 | | 246 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 587.00 | 97 392.00 | | 108 587.00 |
DL TOTAL (I) | 618 110.00 | 509 522.00 | | 618 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 819.00 | 987 560.00 | | 872 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 674.00 | 101 044.00 | | 77 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 894.00 | 193 310.00 | | 180 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 039.00 | 20 735.00 | | 19 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 427.00 | 1 302 649.00 | | 1 150 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 537.00 | 1 812 172.00 | | 1 768 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 540.00 | -489 628.00 | | 395 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 776.00 | | 1 600.00 | 1 438 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 1 439 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 116 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 348.00 | | 1 600.00 | 6 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 636.00 | 13 750.00 | 595.00 | 26 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 636.00 | 13 750.00 | 595.00 | 26 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 894.00 | 180 894.00 | | 180 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 702.00 | 116 814.00 | 490 341.00 | 871 702.00 |
VI Groupe et associés | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 195.00 | 130 120.00 | 75.00 | 130 195.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 429.00 | 395 540.00 | 490 341.00 | 1 150 429.00 |