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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 551.00 | 24.00 | 575.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AP Constructions | 32 791.00 | 15 669.00 | 17 122.00 | 32 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 367.00 | 63 761.00 | 27 606.00 | 91 367.00 |
AX Avances et acomptes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 511.00 | 82 201.00 | 1 372 310.00 | 1 454 511.00 |
BT Marchandises | 234 472.00 | | 234 472.00 | 234 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
BZ Autres créances | 121 370.00 | | 121 370.00 | 121 370.00 |
CF Disponibilités | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 550.00 | | 484 550.00 | 484 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 061.00 | 82 201.00 | 1 856 860.00 | 1 939 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 560.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 566 030.00 | 461 036.00 | | 566 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 184.00 | 125 434.00 | | 158 184.00 |
DL TOTAL (I) | 999 215.00 | 861 030.00 | | 999 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 507.00 | 704 732.00 | | 584 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 765.00 | 56 576.00 | | 27 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 859.00 | 150 917.00 | | 205 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 515.00 | 37 252.00 | | 39 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 645.00 | 949 476.00 | | 857 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 860.00 | 1 810 507.00 | | 1 856 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 283.00 | 365 717.00 | | 396 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 229.00 | | 3 282.00 | 1 451 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 475.00 | | 100.00 | 1 315 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 898.00 | | 1 680.00 | 124 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | 1 502.00 | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 742.00 | 13 459.00 | | 68 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 76.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 267.00 | 13 383.00 | | 68 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 859.00 | 205 859.00 | | 205 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 761.00 | 122 398.00 | 458 857.00 | 583 761.00 |
VI Groupe et associés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 070.00 | | | 120 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 207.00 | 178 132.00 | 75.00 | 178 207.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 646.00 | 396 283.00 | 458 857.00 | 857 646.00 |