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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 438.00 | 377.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 308.00 | 12 577.00 | 23 731.00 | 36 308.00 |
AX Avances et acomptes | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 202.00 | 15 015.00 | 1 364 187.00 | 1 379 202.00 |
BT Marchandises | 194 984.00 | | 194 984.00 | 194 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BZ Autres créances | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CF Disponibilités | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 570.00 | | 335 570.00 | 335 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 772.00 | 15 015.00 | 1 699 757.00 | 1 714 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DG Autres réserves | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
DH Report à nouveau | | -5 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 310.00 | 90 423.00 | | 77 310.00 |
DL TOTAL (I) | 412 130.00 | 334 820.00 | | 412 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 621.00 | 1 067 741.00 | | 1 026 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 242.00 | 145 869.00 | | 95 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 125 169.00 | | 139 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 017.00 | 45 831.00 | | 23 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 627.00 | 1 384 610.00 | | 1 287 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 757.00 | 1 719 430.00 | | 1 699 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 052.00 | 413 038.00 | | 367 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 171.00 | | 22 031.00 | 1 366 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 379 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 123.00 | | 20 071.00 | 39 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048.00 | | 1 960.00 | 12 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 931.00 | 7 084.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 7 084.00 | | 7 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 212.00 | 104 637.00 | 439 798.00 | 1 025 212.00 |
VI Groupe et associés | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058 472.00 | | | 1 058 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098 846.00 | | | 1 098 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VP Divers | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 622.00 | 116 387.00 | 235.00 | 116 622.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 627.00 | 367 052.00 | 439 798.00 | 1 287 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 1 110.00 | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 245.00 | 10 792.00 | | 10 245.00 |
ST Autres comptes | 40 785.00 | 36 854.00 | | 40 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 572.00 | 30 615.00 | | 32 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 570.00 | 7 349.00 | | 7 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 443.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | 1 068.00 | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 898.00 | 2 178.00 | | 2 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 317.00 | 89 502.00 | | 93 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 167.00 | 76 461.00 | | 78 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 173.00 | 87 053.00 | | 91 173.00 |