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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 4 542.00 | 224.00 | 4 766.00 |
AP Constructions | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 207.00 | 70 929.00 | 6 278.00 | 77 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 982.00 | 681 581.00 | 157 402.00 | 838 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 631.00 | 943 727.00 | 163 904.00 | 1 107 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 763.00 | 1 326.00 | 466 437.00 | 467 763.00 |
BZ Autres créances | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 766 422.00 | | 766 422.00 | 766 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 940.00 | 1 326.00 | 1 313 614.00 | 1 314 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 571.00 | 945 053.00 | 1 477 518.00 | 2 422 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 111.00 | 337 111.00 | | 337 111.00 |
DG Autres réserves | 48 290.00 | 113 276.00 | | 48 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 901.00 | 170 014.00 | | 202 901.00 |
DL TOTAL (I) | 820 951.00 | 853 051.00 | | 820 951.00 |
DP Provisions pour risques | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 601.00 | 162 061.00 | | 105 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 543.00 | 279 780.00 | | 225 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 822.00 | 325 448.00 | | 313 822.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | 1 783.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 397.00 | 769 071.00 | | 651 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 518.00 | 1 627 292.00 | | 1 477 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 592.00 | 663 470.00 | | 580 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 049 105.00 | 11 688.00 | 4 060 793.00 | 4 049 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 105.00 | 11 688.00 | 4 060 793.00 | 4 049 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 079 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 11 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 778.00 | 17 947.00 | | 15 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 152.00 | 10 112.00 | | 10 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 379.00 | 37 853.00 | | 30 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 23 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 379.00 | 60 853.00 | | 54 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 495.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 495.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 974.00 | 60 358.00 | | 53 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 917.00 | 41 033.00 | | 74 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 732.00 | 4 132 162.00 | | 4 141 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 832.00 | 3 962 148.00 | | 3 938 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 901.00 | 170 014.00 | | 202 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 806.00 | 121 921.00 | 84 000.00 | 905 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 685.00 | | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 949.00 | 121 236.00 | 84 000.00 | 901 949.00 |