| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AP Constructions | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 955.00 | 77 157.00 | 2 798.00 | 79 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 401.00 | 889 265.00 | 379 136.00 | 1 268 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 799.00 | 1 157 864.00 | 381 935.00 | 1 539 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 345.00 | 150.00 | 485 195.00 | 485 345.00 |
BZ Autres créances | 161 749.00 | | 161 749.00 | 161 749.00 |
CF Disponibilités | 628 468.00 | | 628 468.00 | 628 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 340.00 | 150.00 | 1 279 190.00 | 1 279 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 139.00 | 1 158 014.00 | 1 661 125.00 | 2 819 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 462 651.00 | 309 956.00 | | 462 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 469.00 | 152 695.00 | | 99 469.00 |
DL TOTAL (I) | 794 771.00 | 695 301.00 | | 794 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 634.00 | 305 605.00 | | 331 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 387.00 | 317 596.00 | | 263 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 150.00 | 297 511.00 | | 258 150.00 |
EA Autres dettes | 13 181.00 | 4 023.00 | | 13 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 353.00 | 927 276.00 | | 866 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 125.00 | 1 622 578.00 | | 1 661 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 421.00 | 724 574.00 | | 650 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 796.00 | 185 859.00 | 133 792.00 | 1 105 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 030.00 | 185 859.00 | 133 792.00 | 1 101 030.00 |