| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AP Constructions | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 745.00 | 80 266.00 | 1 479.00 | 81 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 652.00 | 1 064 127.00 | 254 525.00 | 1 318 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 840.00 | 1 335 835.00 | 256 004.00 | 1 591 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 509.00 | 523.00 | 416 986.00 | 417 509.00 |
BZ Autres créances | 75 197.00 | | 75 197.00 | 75 197.00 |
CF Disponibilités | 834 329.00 | | 834 329.00 | 834 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 330 304.00 | 523.00 | 1 329 781.00 | 1 330 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 144.00 | 1 336 358.00 | 1 585 786.00 | 2 922 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 516 133.00 | 463 421.00 | | 516 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 516.00 | 104 412.00 | | 64 516.00 |
DL TOTAL (I) | 813 300.00 | 800 484.00 | | 813 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 344.00 | 296 624.00 | | 268 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 675.00 | 286 855.00 | | 269 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 818.00 | 281 149.00 | | 231 818.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 12 537.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 485.00 | 877 168.00 | | 772 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 786.00 | 1 677 652.00 | | 1 585 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 513.00 | 718 878.00 | | 666 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652 162.00 | 1 656.00 | 3 653 818.00 | 3 652 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 162.00 | 1 656.00 | 3 653 818.00 | 3 652 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 659.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 101.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | 86 050.00 | | 2 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 833.00 | 10 000.00 | | 17 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 802.00 | 96 050.00 | | 20 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954.00 | 35.00 | | 8 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 848.00 | 96 015.00 | | 11 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | 32 421.00 | | 15 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 657.00 | 4 163 916.00 | | 3 700 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 141.00 | 4 059 503.00 | | 3 636 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 516.00 | 104 412.00 | | 64 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 109.00 | | 144 941.00 | 1 605 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 210.00 | 1 591 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 210.00 | 1 587 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 343.00 | | 144 941.00 | 1 600 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 061.00 | 196 120.00 | 149 346.00 | 1 289 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 295.00 | 196 120.00 | 149 346.00 | 1 284 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 223.00 | 80.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 223.00 | 80.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 223.00 | 80.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 675.00 | 269 675.00 | | 269 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UX Autres créances clients | 417 149.00 | 417 149.00 | | 417 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 344.00 | 162 372.00 | 105 972.00 | 268 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VP Divers | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 706.00 | 492 706.00 | | 492 706.00 |
VW T.V.A. | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 485.00 | 666 513.00 | 105 972.00 | 772 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 074.00 | 23 363.00 | | 23 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 124.00 | 11 445.00 | | 15 124.00 |
ST Autres comptes | 911 606.00 | 1 180 161.00 | | 911 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 581.00 | 19 107.00 | | 20 581.00 |
YT Sous‐traitance | 1 434 945.00 | 1 416 545.00 | | 1 434 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 491.00 | 228 144.00 | | 175 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 933.00 | 9 079.00 | | 7 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 007.00 | 32 442.00 | | 31 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 744 698.00 | 814 145.00 | | 744 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 385.00 | 545 311.00 | | 506 385.00 |
ZE Dividendes | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 557 750.00 | 2 855 403.00 | | 2 557 750.00 |