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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AP Constructions | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 331.00 | 78 591.00 | 739.00 | 79 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 557.00 | 1 114 298.00 | 237 259.00 | 1 351 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 330.00 | 1 384 331.00 | 237 998.00 | 1 622 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 864.00 | 810.00 | 559 053.00 | 559 864.00 |
BZ Autres créances | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
CF Disponibilités | 837 382.00 | | 837 382.00 | 837 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 194.00 | 810.00 | 1 491 384.00 | 1 492 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 525.00 | 1 385 142.00 | 1 729 383.00 | 3 114 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 489 822.00 | 516 133.00 | | 489 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 231.00 | 64 516.00 | | 86 231.00 |
DL TOTAL (I) | 808 704.00 | 813 300.00 | | 808 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 477.00 | 268 344.00 | | 188 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 809.00 | 269 675.00 | | 462 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 589.00 | 231 818.00 | | 264 589.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 2 647.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 678.00 | 772 485.00 | | 920 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 383.00 | 1 585 786.00 | | 1 729 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 812.00 | 666 513.00 | | 824 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703 080.00 | 7 579.00 | 3 710 659.00 | 3 703 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 080.00 | 7 579.00 | 3 710 659.00 | 3 703 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 9 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 664.00 | 25 349.00 | | 16 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 267.00 | 9 127.00 | | 9 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 2 969.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 416.00 | 17 833.00 | | 8 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 484.00 | 20 802.00 | | 8 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 483.00 | 11 848.00 | | 8 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 704.00 | 15 993.00 | | 25 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 375.00 | 3 700 657.00 | | 3 737 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 144.00 | 3 636 141.00 | | 3 651 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 231.00 | 64 516.00 | | 86 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 840.00 | | 166 727.00 | 1 591 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 237.00 | 1 622 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 237.00 | 1 617 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 074.00 | | 166 727.00 | 1 587 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 835.00 | 184 733.00 | 136 237.00 | 1 335 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 069.00 | 184 733.00 | 136 237.00 | 1 331 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 523.00 | 810.00 | 523.00 | 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523.00 | 810.00 | 523.00 | 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523.00 | 810.00 | 523.00 | 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 809.00 | 462 809.00 | | 462 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 559 864.00 | 559 864.00 | | 559 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 477.00 | 92 611.00 | 95 866.00 | 188 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 867.00 | | | 169 867.00 |
VP Divers | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 781.00 | 646 781.00 | | 646 781.00 |
VW T.V.A. | 108 624.00 | 108 624.00 | | 108 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 678.00 | 824 812.00 | 95 866.00 | 920 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 379.00 | 23 074.00 | | 22 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | 15 124.00 | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 960 327.00 | 911 606.00 | | 960 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 339.00 | 20 581.00 | | 18 339.00 |
YT Sous‐traitance | 1 373 046.00 | 1 434 945.00 | | 1 373 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 300.00 | 175 491.00 | | 217 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 900.00 | 7 933.00 | | 4 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 279.00 | 31 007.00 | | 27 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 491.00 | 744 698.00 | | 720 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 710.00 | 506 385.00 | | 486 710.00 |
ZE Dividendes | 90 827.00 | | | 90 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 574 559.00 | 2 557 750.00 | | 2 574 559.00 |