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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
AP Constructions | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 207.00 | 73 101.00 | 4 105.00 | 77 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 319.00 | 756 568.00 | 110 751.00 | 867 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 967.00 | 1 021 111.00 | 114 857.00 | 1 135 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 642.00 | 8 343.00 | 716 299.00 | 724 642.00 |
BZ Autres créances | 154 128.00 | | 154 128.00 | 154 128.00 |
CF Disponibilités | 482 896.00 | | 482 896.00 | 482 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 663.00 | 8 343.00 | 1 355 320.00 | 1 363 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 630.00 | 1 029 454.00 | 1 470 176.00 | 2 499 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 337 111.00 | | |
DG Autres réserves | 309 779.00 | 48 290.00 | | 309 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 572.00 | 202 901.00 | | 154 572.00 |
DL TOTAL (I) | 697 001.00 | 820 951.00 | | 697 001.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 170.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 170.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 805.00 | 105 601.00 | | 70 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 349.00 | 225 543.00 | | 306 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 917.00 | 313 822.00 | | 323 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
EA Autres dettes | 71 211.00 | 6 431.00 | | 71 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 175.00 | 651 397.00 | | 773 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 176.00 | 1 477 518.00 | | 1 470 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 569.00 | 580 592.00 | | 737 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 817 110.00 | 9 877.00 | 3 826 987.00 | 3 817 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 110.00 | 9 877.00 | 3 826 987.00 | 3 817 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 9 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 626.00 | 15 778.00 | | 22 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 570.00 | 10 152.00 | | 9 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 283.00 | 30 379.00 | | 44 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 24 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 283.00 | 54 379.00 | | 63 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 405.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 405.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 752.00 | 53 974.00 | | 62 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 119.00 | 74 917.00 | | 58 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 737.00 | 4 141 732.00 | | 3 927 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 165.00 | 3 938 832.00 | | 3 773 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 572.00 | 202 901.00 | | 154 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 727.00 | 99 403.00 | 22 019.00 | 943 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 542.00 | 224.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 185.00 | 99 179.00 | 22 019.00 | 939 185.00 |