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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AP Constructions | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 955.00 | 78 585.00 | 1 370.00 | 79 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 712.00 | 1 019 034.00 | 314 677.00 | 1 333 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 109.00 | 1 289 061.00 | 316 048.00 | 1 605 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 024.00 | 380.00 | 470 643.00 | 471 024.00 |
BZ Autres créances | 95 865.00 | | 95 865.00 | 95 865.00 |
CF Disponibilités | 788 381.00 | | 788 381.00 | 788 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 985.00 | 380.00 | 1 361 604.00 | 1 361 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 094.00 | 1 289 442.00 | 1 677 652.00 | 2 967 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 500.00 | 211 500.00 | | 211 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
DG Autres réserves | 463 421.00 | 462 651.00 | | 463 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 412.00 | 99 469.00 | | 104 412.00 |
DL TOTAL (I) | 800 484.00 | 794 771.00 | | 800 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 624.00 | 331 634.00 | | 296 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 855.00 | 263 387.00 | | 286 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 149.00 | 258 150.00 | | 281 149.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | 13 181.00 | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 168.00 | 866 353.00 | | 877 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 652.00 | 1 661 125.00 | | 1 677 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 878.00 | 650 421.00 | | 718 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 531.00 | 389.00 | 4 041 921.00 | 4 041 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 531.00 | 389.00 | 4 041 921.00 | 4 041 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 067 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 10 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 659.00 | 38 570.00 | | 24 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 101.00 | 9 800.00 | | 10 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 050.00 | 91 677.00 | | 86 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 050.00 | 109 677.00 | | 96 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 298.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 298.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 015.00 | 109 379.00 | | 96 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 421.00 | 11 680.00 | | 32 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 916.00 | 4 074 770.00 | | 4 163 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 503.00 | 3 975 301.00 | | 4 059 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 412.00 | 99 469.00 | | 104 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 864.00 | 217 172.00 | 85 974.00 | 1 157 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 098.00 | 217 172.00 | 85 974.00 | 1 153 098.00 |