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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292.00 | 669.00 | 623.00 | 1 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 892.00 | 669.00 | 815 223.00 | 815 892.00 |
BT Marchandises | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CF Disponibilités | 140 478.00 | | 140 478.00 | 140 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 568.00 | | 247 568.00 | 247 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 460.00 | 669.00 | 1 062 791.00 | 1 063 460.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 392.00 | | | -36 392.00 |
DL TOTAL (I) | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 264.00 | | | 398 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 843.00 | | | 411 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
EA Autres dettes | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 182.00 | | | 999 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 791.00 | | | 1 062 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 994.00 | | | 242 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 817 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 815 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 1 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 254.00 | 585.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 798.00 | 9 796.00 | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 466.00 | 32 277.00 | 133 386.00 | 388 466.00 |
VI Groupe et associés | 411 843.00 | 11 843.00 | | 411 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 400.00 | | | 412 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VP Divers | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 926.00 | 18 366.00 | 4 560.00 | 22 926.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 182.00 | 242 994.00 | 133 386.00 | 999 182.00 |