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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | 3 021.00 | 2 182.00 | 5 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 680.00 | 3 021.00 | 817 660.00 | 820 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 954.00 | 3 021.00 | 917 933.00 | 920 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 973.00 | 6 339.00 | | 33 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 631.00 | 27 634.00 | | 25 631.00 |
DL TOTAL (I) | 169 604.00 | 143 973.00 | | 169 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 629.00 | 296 478.00 | | 260 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 612.00 | 424 076.00 | | 405 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 238.00 | 69 724.00 | | 57 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 849.00 | 29 565.00 | | 24 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 329.00 | 819 843.00 | | 748 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 933.00 | 963 816.00 | | 917 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 527.00 | 563 042.00 | | 525 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 459.00 | 5 757.00 | | 3 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 680.00 | | | 820 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420.00 | 601.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | 601.00 | | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 801.00 | 33 999.00 | 140 502.00 | 256 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 329.00 | 525 527.00 | 140 502.00 | 748 329.00 |