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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 494.00 | 1 427.00 | 4 067.00 | 5 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 094.00 | 1 427.00 | 818 667.00 | 820 094.00 |
BT Marchandises | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BZ Autres créances | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CF Disponibilités | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 214.00 | | 200 214.00 | 200 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 308.00 | 1 427.00 | 1 018 881.00 | 1 020 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 392.00 | | | -36 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 393.00 | -36 392.00 | | 20 393.00 |
DL TOTAL (I) | 84 001.00 | 63 608.00 | | 84 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 626.00 | 398 264.00 | | 362 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 790.00 | 411 843.00 | | 469 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 65 612.00 | | 62 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 147.00 | 38 578.00 | | 40 147.00 |
EA Autres dettes | | 84 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 880.00 | 999 182.00 | | 934 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 881.00 | 1 062 791.00 | | 1 018 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 391.00 | 242 994.00 | | 211 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 968.00 | 9 311.00 | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 892.00 | | 4 202.00 | 815 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | 4 202.00 | 1 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 758.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 756.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 186.00 | 32 699.00 | 135 131.00 | 356 186.00 |
VI Groupe et associés | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VP Divers | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 870.00 | 40 310.00 | 4 560.00 | 44 870.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 880.00 | 211 391.00 | 135 131.00 | 934 880.00 |