| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 3 634.00 | 1 944.00 | 5 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 915.00 | 3 634.00 | 819 282.00 | 822 915.00 |
BT Marchandises | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 680.00 | | 164 680.00 | 164 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 595.00 | 3 634.00 | 983 962.00 | 987 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 604.00 | 33 973.00 | | 59 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 879.00 | 25 631.00 | | 39 879.00 |
DL TOTAL (I) | 209 483.00 | 169 604.00 | | 209 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 687.00 | 260 629.00 | | 278 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 266.00 | 405 612.00 | | 400 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 938.00 | 57 238.00 | | 72 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 588.00 | 24 849.00 | | 22 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 479.00 | 748 329.00 | | 774 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 962.00 | 917 933.00 | | 983 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 120.00 | 525 527.00 | | 536 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 559.00 | 3 459.00 | | 5 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 680.00 | | 2 235.00 | 820 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | | 375.00 | 5 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | 1 860.00 | 5 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021.00 | 613.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 613.00 | | 3 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 802.00 | 34 444.00 | 142 339.00 | 222 802.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 059.00 | 16 339.00 | 4 720.00 | 21 059.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 479.00 | 536 120.00 | 142 339.00 | 724 479.00 |