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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 307.00 | 4 353.00 | 2 954.00 | 7 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 555.00 | 4 353.00 | 822 202.00 | 826 555.00 |
BT Marchandises | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 266.00 | | 195 266.00 | 195 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 821.00 | 4 353.00 | 1 017 468.00 | 1 021 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 483.00 | 59 604.00 | | 99 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 226.00 | 39 879.00 | | 66 226.00 |
DL TOTAL (I) | 275 709.00 | 209 483.00 | | 275 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 070.00 | 278 687.00 | | 244 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 570.00 | 400 266.00 | | 411 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 569.00 | 72 938.00 | | 63 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 551.00 | 22 588.00 | | 22 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 759.00 | 774 479.00 | | 741 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 468.00 | 983 962.00 | | 1 017 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 488.00 | 536 120.00 | | 545 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 411.00 | 5 559.00 | | 5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 915.00 | | 3 640.00 | 822 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 577.00 | | 1 730.00 | 5 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | 1 910.00 | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 719.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 719.00 | | 3 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 358.00 | 42 087.00 | 187 008.00 | 238 358.00 |
VI Groupe et associés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 013.00 | 14 293.00 | 4 720.00 | 19 013.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 759.00 | 545 488.00 | 187 008.00 | 741 759.00 |