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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | 1 819.00 | 3 384.00 | 5 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 156.00 | 1 819.00 | 818 338.00 | 820 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 87 329.00 | | 87 329.00 | 87 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 714.00 | | 170 714.00 | 170 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 870.00 | 1 819.00 | 989 052.00 | 990 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 999.00 | -36 392.00 | | -15 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | 20 393.00 | | 32 339.00 |
DL TOTAL (I) | 116 339.00 | 84 001.00 | | 116 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 460.00 | 362 626.00 | | 329 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 851.00 | 469 790.00 | | 441 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | 62 318.00 | | 71 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 187.00 | 40 147.00 | | 30 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 712.00 | 934 880.00 | | 872 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 052.00 | 1 018 881.00 | | 989 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 350.00 | 211 391.00 | | 582 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 590.00 | 5 968.00 | | 5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 094.00 | | 354.00 | 820 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 820 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 5 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 354.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427.00 | 660.00 | 268.00 | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427.00 | 660.00 | 268.00 | 1 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 489.00 | 33 127.00 | 136 898.00 | 323 489.00 |
VI Groupe et associés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VP Divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 712.00 | 582 350.00 | 136 898.00 | 872 712.00 |