| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 229.00 | 63 169.00 | 12 061.00 | 75 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 35 313.00 | 20 285.00 | 15 028.00 | 35 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 907.00 | 785 093.00 | 36 814.00 | 821 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 683.00 | 1 069 661.00 | 106 022.00 | 1 175 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 896.00 | | 135 896.00 | 135 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 244.00 | 1 938 208.00 | 1 422 037.00 | 3 360 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 858.00 | 138 249.00 | 117 609.00 | 255 858.00 |
BN En cours de production de biens | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 038.00 | | 255 038.00 | 255 038.00 |
BT Marchandises | 258 332.00 | | 258 332.00 | 258 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 689.00 | 2 609.00 | 2 514 080.00 | 2 516 689.00 |
BZ Autres créances | 125 713.00 | | 125 713.00 | 125 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 295 702.00 | | 2 295 702.00 | 2 295 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 051.00 | 140 858.00 | 5 676 193.00 | 5 817 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 177 296.00 | 2 079 066.00 | 7 098 230.00 | 9 177 296.00 |
CU Autres participations | 1 065 698.00 | | 1 065 698.00 | 1 065 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 164 962.00 | 3 825 789.00 | | 4 164 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 268.00 | 339 173.00 | | 578 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 878.00 | 2 125.00 | | 1 878.00 |
DK Provisions réglementées | 12 331.00 | 10 751.00 | | 12 331.00 |
DL TOTAL (I) | 5 010 440.00 | 4 430 838.00 | | 5 010 440.00 |
DP Provisions pour risques | 49 278.00 | 46 070.00 | | 49 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 278.00 | 46 070.00 | | 49 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 352.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 486.00 | 99 245.00 | | 103 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 229.00 | 603 342.00 | | 545 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 899.00 | 844 828.00 | | 1 345 899.00 |
EA Autres dettes | 36 352.00 | 2 604.00 | | 36 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 116.00 | 48 666.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 512.00 | 1 599 198.00 | | 2 038 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 230.00 | 6 076 106.00 | | 7 098 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 292.00 | 14 331.00 | 111 623.00 | 97 292.00 |
FD Production vendue biens | 4 980 148.00 | 1 044 892.00 | 6 025 040.00 | 4 980 148.00 |
FG Production vendue services | 1 828 170.00 | 55 200.00 | 1 883 370.00 | 1 828 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 610.00 | 1 114 422.00 | 8 020 033.00 | 6 905 610.00 |
FM Production stockée | | | 50 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 116 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 73.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 1 169.00 | | 3 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 128.00 | 3 859.00 | | 2 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 674.00 | 5 102.00 | | 5 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 83.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 562.00 | 45 356.00 | | 6 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 090.00 | 45 439.00 | | 12 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 416.00 | -40 337.00 | | -6 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 460.00 | 4 062.00 | | 75 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 249.00 | 108 805.00 | | 270 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 583.00 | 8 228 600.00 | | 8 163 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 315.00 | 7 889 427.00 | | 7 585 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 268.00 | 339 173.00 | | 578 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 923.00 | | 250 097.00 | 3 169 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 720.00 | 1 250 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 776.00 | 3 360 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 943.00 | 76 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 113.00 | 2 032 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 030.00 | | 15 666.00 | 62 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 514.00 | | 66 501.00 | 2 003 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 379.00 | | 167 930.00 | 1 104 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 076.00 | 48 775.00 | 32 644.00 | 1 922 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 172.00 | 7 940.00 | 943.00 | 56 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 904.00 | 40 836.00 | 31 701.00 | 1 865 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 751.00 | 3 354.00 | 1 774.00 | 10 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 070.00 | 3 208.00 | | 46 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 768.00 | | 28 520.00 | 166 768.00 |
6T Sur comptes clients | 2 058.00 | 551.00 | | 2 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 826.00 | 551.00 | 28 520.00 | 168 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 648.00 | 7 113.00 | 30 294.00 | 225 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 229.00 | 545 229.00 | | 545 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 268.00 | 591 268.00 | | 591 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 229.00 | 424 229.00 | | 424 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 896.00 | 135 896.00 | | 135 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 144.00 | 320.00 | | 47 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 566.00 | | | 2 513 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 212.00 | | | 87 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 654.00 | 2 862 707.00 | 49 947.00 | 2 912 654.00 |
VW T.V.A. | 190 716.00 | 190 716.00 | | 190 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 026.00 | 1 935 026.00 | | 1 935 026.00 |