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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 403.00 | 66 005.00 | 2 398.00 | 68 403.00 |
AH Fonds commercial | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
AP Constructions | 88 670.00 | 83 375.00 | 5 295.00 | 88 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 759.00 | 876 762.00 | 55 997.00 | 932 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 444.00 | 1 150 216.00 | 166 228.00 | 1 316 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 048.00 | 2 176 358.00 | 563 690.00 | 2 740 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 436 524.00 | | 3 436 524.00 | 3 436 524.00 |
BP En cours de production de services | 1 923 124.00 | | 1 923 124.00 | 1 923 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 111 509.00 | | 10 111 509.00 | 10 111 509.00 |
BZ Autres créances | 637 489.00 | | 637 489.00 | 637 489.00 |
CF Disponibilités | 1 321 083.00 | | 1 321 083.00 | 1 321 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 510 919.00 | | 17 510 919.00 | 17 510 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 250 968.00 | 2 176 358.00 | 18 074 609.00 | 20 250 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 917.00 | 242 917.00 | | 242 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 306.00 | 442 306.00 | | 442 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
DG Autres réserves | 3 369 231.00 | 3 369 231.00 | | 3 369 231.00 |
DH Report à nouveau | 3 382 390.00 | 1 955 457.00 | | 3 382 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 917.00 | 1 395 070.00 | | 2 162 917.00 |
DK Provisions réglementées | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 9 635 159.00 | 7 440 379.00 | | 9 635 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 782.00 | 450 216.00 | | 398 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 782.00 | 450 216.00 | | 398 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862.00 | 834.00 | | 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 669.00 | 1 800 150.00 | | 343 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 916.00 | 17 554.00 | | 7 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 777.00 | 4 441 213.00 | | 4 872 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 636 708.00 | 2 133 607.00 | | 2 636 708.00 |
EA Autres dettes | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 852.00 | 48 504.00 | | 151 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 040 668.00 | 8 441 862.00 | | 8 040 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 074 609.00 | 16 332 457.00 | | 18 074 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 440 878.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 109.00 | | 727 109.00 | 727 109.00 |
FD Production vendue biens | 4 376 529.00 | | 4 376 529.00 | 4 376 529.00 |
FG Production vendue services | 14 877 207.00 | | 14 877 207.00 | 14 877 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 980 846.00 | | 19 980 846.00 | 19 980 846.00 |
FM Production stockée | | | 941 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 163 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 765 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 876 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 286 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 116.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 116.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -116.00 | | -611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 975.00 | 183 724.00 | | 302 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 291.00 | 513 754.00 | | 820 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 163 971.00 | 19 886 690.00 | | 21 163 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001 054.00 | 18 491 620.00 | | 19 001 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 917.00 | 1 395 070.00 | | 2 162 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 090.00 | | 102 976.00 | 2 637 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -18.00 | 32 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -18.00 | 2 740 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 533.00 | | | 369 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 868.00 | | 99 005.00 | 2 238 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 689.00 | | 3 971.00 | 28 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 216.00 | | -19 571.00 | 450 216.00 |
6T Sur comptes clients | 2 354.00 | | -2 354.00 | 2 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 354.00 | | -2 354.00 | 2 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 677.00 | | -21 925.00 | 463 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 669.00 | 343 519.00 | 150.00 | 343 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 777.00 | 4 872 777.00 | | 4 872 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 683.00 | 603 683.00 | | 603 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 777.00 | 382 777.00 | | 382 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 852.00 | 151 852.00 | | 151 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
UX Autres créances clients | 10 191 256.00 | 10 191 256.00 | | 10 191 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VB T. V. A. | 621 206.00 | 621 208.00 | | 621 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 862 829.00 | 10 830 187.00 | 32 641.00 | 10 862 829.00 |
VW T.V.A. | 1 602 341.00 | 1 602 341.00 | | 1 602 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 400 316.00 | 12 102 154.00 | 150.00 | 13 400 316.00 |