| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 852.00 | 119 603.00 | 12 249.00 | 131 852.00 |
AH Fonds commercial | 301 130.00 | | 301 130.00 | 301 130.00 |
AP Constructions | 88 670.00 | 78 059.00 | 10 611.00 | 88 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 893.00 | 842 460.00 | 32 433.00 | 874 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 342.00 | 1 114 098.00 | 151 244.00 | 1 265 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 620.00 | 2 154 220.00 | 543 400.00 | 2 697 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658 175.00 | | 1 658 175.00 | 1 658 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 578 299.00 | | 1 578 299.00 | 1 578 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 235 441.00 | 3 000.00 | 5 232 441.00 | 5 235 441.00 |
BZ Autres créances | 1 285 717.00 | | 1 285 717.00 | 1 285 717.00 |
CF Disponibilités | 713 218.00 | | 713 218.00 | 713 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 477 530.00 | 3 000.00 | 10 474 530.00 | 10 477 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 175 150.00 | 2 157 220.00 | 11 017 930.00 | 13 175 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 917.00 | 242 917.00 | | 242 917.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 306.00 | 442 306.00 | | 442 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 23 000.00 | | 24 291.00 |
DG Autres réserves | 3 369 231.00 | 3 369 231.00 | | 3 369 231.00 |
DH Report à nouveau | 500 710.00 | -428 508.00 | | 500 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 099.00 | 930 509.00 | | 348 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 475.00 | | |
DK Provisions réglementées | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 660.00 | 4 592 037.00 | | 4 938 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 861.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 471 042.00 | 504 326.00 | | 471 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 042.00 | 519 187.00 | | 471 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 150.00 | 500 150.00 | | 1 000 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 956.00 | 120 157.00 | | 94 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 205.00 | 2 315 065.00 | | 2 915 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 094.00 | 2 019 533.00 | | 1 551 094.00 |
EA Autres dettes | 32 803.00 | 120 162.00 | | 32 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 019.00 | 60 408.00 | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 228.00 | 5 136 680.00 | | 5 608 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 017 930.00 | 10 247 903.00 | | 11 017 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 513 122.00 | 5 016 373.00 | | 5 513 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 204.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 169.00 | | 691 169.00 | 691 169.00 |
FD Production vendue biens | 2 665 729.00 | | 2 665 729.00 | 2 665 729.00 |
FG Production vendue services | 10 403 916.00 | | 10 403 916.00 | 10 403 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 760 814.00 | | 13 760 814.00 | 13 760 814.00 |
FM Production stockée | | | 1 102 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 149 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 546 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 037 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 780 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 545.00 | 56 519.00 | | 50 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 680.00 | 14 811.00 | | 29 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805.00 | 149 356.00 | | 1 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 485.00 | 220 716.00 | | 31 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 329.00 | 22 100.00 | | 45 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 329.00 | 185 947.00 | | 45 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 844.00 | 34 768.00 | | -13 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 311.00 | 174 158.00 | | 2 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | 521 956.00 | | 15 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 196 694.00 | 18 128 309.00 | | 15 196 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 848 595.00 | 17 197 800.00 | | 14 848 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 099.00 | 930 509.00 | | 348 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 113.00 | 1 651.00 | | 14 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 977.00 | | 38 546.00 | 2 696 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 029.00 | 35 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 368.00 | 2 697 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 590.00 | 432 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 749.00 | 2 229 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 404.00 | | 11 168.00 | 425 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 826.00 | | 27 378.00 | 2 215 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 729.00 | 79 832.00 | 17 341.00 | 2 091 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 977.00 | 29 218.00 | 3 592.00 | 93 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 752.00 | 50 614.00 | 13 749.00 | 1 997 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 187.00 | 98 346.00 | 146 491.00 | 519 187.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | | 1 125.00 | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 960.00 | | 84 960.00 | 87 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 254.00 | 98 346.00 | 231 451.00 | 618 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915 205.00 | 2 915 205.00 | | 2 915 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 831.00 | 315 831.00 | | 315 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 880.00 | 429 880.00 | | 429 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 231 844.00 | 5 231 844.00 | | 5 231 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 490 857.00 | 490 857.00 | | 490 857.00 |
VC Groupe et associés | 720 862.00 | 720 862.00 | | 720 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 561 138.00 | 6 524 241.00 | 36 897.00 | 6 561 138.00 |
VW T.V.A. | 768 751.00 | 768 751.00 | | 768 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 272.00 | 5 513 122.00 | 150.00 | 5 513 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
ST Autres comptes | 1 618 262.00 | | | 1 618 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 743.00 | | | 445 743.00 |
YT Sous‐traitance | 3 640 818.00 | | | 3 640 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 804 171.00 | | | 804 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 985.00 | | | 98 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 839.00 | | | 225 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 903 175.00 | | | 1 903 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 238 961.00 | | | 1 238 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 546 018.00 | | | 6 546 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |