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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 784.00 | 51 220.00 | 22 563.00 | 73 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
AN Terrains | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AP Constructions | 1 456 968.00 | 1 453 965.00 | 3 003.00 | 1 456 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 179.00 | 555 820.00 | 184 360.00 | 740 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 239.00 | 461 978.00 | 55 261.00 | 517 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 795.00 | 2 532 547.00 | 3 858 249.00 | 6 390 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 061.00 | | 391 061.00 | 391 061.00 |
BZ Autres créances | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 994.00 | | 175 994.00 | 175 994.00 |
CF Disponibilités | 594 253.00 | | 594 253.00 | 594 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 799.00 | | 1 223 799.00 | 1 223 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 595.00 | 2 532 547.00 | 5 082 048.00 | 7 614 595.00 |
CU Autres participations | 3 409 513.00 | | 3 409 513.00 | 3 409 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 082.00 | 3 387 082.00 | | 3 387 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | 3 811.00 | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 296 173.00 | 292 425.00 | | 296 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 588.00 | 576 924.00 | | 477 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 276.00 | 4 318 888.00 | | 4 225 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 814.00 | 344 177.00 | | 65 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 089.00 | 147 324.00 | | 197 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 956.00 | 570 660.00 | | 513 956.00 |
EA Autres dettes | 79 913.00 | 69 634.00 | | 79 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 772.00 | 1 131 795.00 | | 856 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 048.00 | 5 450 682.00 | | 5 082 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
FG Production vendue services | 5 014 102.00 | | 5 014 102.00 | 5 014 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 941.00 | | 5 053 941.00 | 5 053 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 953.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | 3 276.00 | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | 3 276.00 | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 701.00 | 9 837.00 | | 8 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 701.00 | 9 853.00 | | 8 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 311.00 | -6 577.00 | | -5 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 565.00 | 82 482.00 | | 28 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 578.00 | 268 925.00 | | 150 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 902.00 | 5 543 100.00 | | 5 130 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 314.00 | 4 966 176.00 | | 4 653 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 588.00 | 576 924.00 | | 477 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 378 438.00 | | 105 176.00 | 6 378 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 818.00 | 6 390 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 818.00 | 2 723 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 332.00 | | | 257 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 742.00 | | 105 026.00 | 2 711 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 363.00 | | 150.00 | 3 409 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 441.00 | 95 924.00 | 92 818.00 | 2 529 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 205.00 | 17 015.00 | | 34 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 236.00 | 78 909.00 | 92 818.00 | 2 495 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 089.00 | 197 089.00 | | 197 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 401.00 | 199 401.00 | | 199 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 186.00 | 275 186.00 | | 275 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 913.00 | 79 913.00 | | 79 913.00 |
UX Autres créances clients | 391 061.00 | | | 391 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VI Groupe et associés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
VP Divers | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 631.00 | 426 631.00 | | 426 631.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 772.00 | 856 772.00 | | 856 772.00 |