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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 890.00 | 97 964.00 | 18 926.00 | 116 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
AN Terrains | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AP Constructions | 2 441 065.00 | 1 700 000.00 | 741 065.00 | 2 441 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 078.00 | 909 093.00 | 203 985.00 | 1 113 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 694.00 | 527 478.00 | 90 215.00 | 617 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892 702.00 | 3 244 099.00 | 4 648 604.00 | 7 892 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 572.00 | | 891 572.00 | 891 572.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
CF Disponibilités | 367 340.00 | | 367 340.00 | 367 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 454.00 | | 1 513 454.00 | 1 513 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 406 157.00 | 3 244 099.00 | 6 162 058.00 | 9 406 157.00 |
CU Autres participations | 3 410 863.00 | | 3 410 863.00 | 3 410 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 082.00 | 3 387 082.00 | | 3 387 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 999 289.00 | 956 383.00 | | 999 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 815.00 | 614 106.00 | | 482 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 618.00 | 5 022 004.00 | | 4 933 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 933.00 | 308 385.00 | | 206 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 369.00 | 246 773.00 | | 165 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 917.00 | 449 127.00 | | 476 917.00 |
EA Autres dettes | 379 220.00 | 219 980.00 | | 379 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 440.00 | 1 224 265.00 | | 1 228 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 058.00 | 6 246 269.00 | | 6 162 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
FG Production vendue services | 4 917 254.00 | | 4 917 254.00 | 4 917 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 920.00 | | 4 934 920.00 | 4 934 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 786.00 | 73 066.00 | | 47 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 786.00 | 73 066.00 | | 47 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 739.00 | 15 672.00 | | 41 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 544.00 | 15 672.00 | | 44 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | 57 394.00 | | 3 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 39 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 531.00 | 149 684.00 | | 73 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 100.00 | 5 508 631.00 | | 5 477 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 285.00 | 4 894 525.00 | | 4 994 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 815.00 | 614 106.00 | | 482 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 779 140.00 | | 116 749.00 | 7 779 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 186.00 | 7 892 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 186.00 | 4 181 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 438.00 | | | 300 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 067 838.00 | | 116 749.00 | 4 067 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410 863.00 | | | 3 410 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 660.00 | 226 820.00 | 381.00 | 3 017 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 802.00 | 16 161.00 | | 81 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 858.00 | 210 658.00 | 381.00 | 2 935 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 369.00 | 165 369.00 | | 165 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 163.00 | 192 163.00 | | 192 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 280.00 | 211 280.00 | | 211 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 478.00 | 252 478.00 | | 252 478.00 |
UX Autres créances clients | 891 572.00 | 891 572.00 | | 891 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 933.00 | 102 789.00 | 104 144.00 | 206 933.00 |
VI Groupe et associés | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 786.00 | 905 786.00 | | 905 786.00 |
VW T.V.A. | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 440.00 | 1 124 296.00 | 104 144.00 | 1 228 440.00 |