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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 664.00 | 36 472.00 | 2 191.00 | 38 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
AN Terrains | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AP Constructions | 2 613 480.00 | 1 463 387.00 | 1 150 092.00 | 2 613 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 556.00 | 666 917.00 | 222 639.00 | 889 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 499.00 | 388 013.00 | 131 486.00 | 519 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 706 844.00 | 2 564 353.00 | 5 142 491.00 | 7 706 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 248.00 | | 509 248.00 | 509 248.00 |
BZ Autres créances | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 230 118.00 | | 230 118.00 | 230 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 328.00 | | 801 328.00 | 801 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 508 172.00 | 2 564 353.00 | 5 943 818.00 | 8 508 172.00 |
CU Autres participations | 3 409 963.00 | | 3 409 963.00 | 3 409 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 082.00 | 3 387 082.00 | | 3 387 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 674 983.00 | 583 361.00 | | 674 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 905.00 | 91 622.00 | | 295 905.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 403.00 | 4 126 498.00 | | 4 422 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 892.00 | 717 509.00 | | 604 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 887.00 | 78 869.00 | | 411 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 750.00 | 187 501.00 | | 72 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 225.00 | 453 989.00 | | 392 225.00 |
EA Autres dettes | 39 662.00 | 31 682.00 | | 39 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 416.00 | 1 469 550.00 | | 1 521 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 818.00 | 5 596 048.00 | | 5 943 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
FG Production vendue services | 4 748 223.00 | | 4 748 223.00 | 4 748 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 171.00 | | 4 773 171.00 | 4 773 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 222.00 | 25 329.00 | | 55 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 222.00 | 25 329.00 | | 55 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 474.00 | 6 352.00 | | 75 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 445.00 | 421.00 | | 7 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 919.00 | 6 773.00 | | 82 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 697.00 | 18 556.00 | | -27 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 876.00 | 4 643 192.00 | | 4 872 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 971.00 | 4 551 570.00 | | 4 576 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 905.00 | 91 622.00 | | 295 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 334 532.00 | | 1 227 644.00 | 7 334 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 409 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 706 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 074 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 526.00 | | | 258 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 043.00 | | 1 227 644.00 | 3 666 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 963.00 | | | 3 409 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -23 743.00 | | -23 743.00 | -23 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 757.00 | 203 757.00 | | 203 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
UX Autres créances clients | 473 250.00 | | | 473 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 892.00 | | 604 892.00 | 604 892.00 |
VI Groupe et associés | 435 630.00 | 435 630.00 | | 435 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 453.00 | 505 453.00 | | 505 453.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 416.00 | 940 267.00 | 581 149.00 | 1 521 416.00 |