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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 890.00 | 81 802.00 | 35 087.00 | 116 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
AN Terrains | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AP Constructions | 2 441 065.00 | 1 592 590.00 | 848 475.00 | 2 441 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 353.00 | 840 574.00 | 170 779.00 | 1 011 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 857.00 | 493 131.00 | 112 726.00 | 605 857.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 779 140.00 | 3 017 660.00 | 4 761 479.00 | 7 779 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 410.00 | | 761 410.00 | 761 410.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
CF Disponibilités | 484 310.00 | | 484 310.00 | 484 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 484 789.00 | | 1 484 789.00 | 1 484 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 929.00 | 3 017 660.00 | 6 246 269.00 | 9 263 929.00 |
CU Autres participations | 3 410 863.00 | | 3 410 863.00 | 3 410 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 082.00 | 3 387 082.00 | | 3 387 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 956 383.00 | 1 009 349.00 | | 956 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 106.00 | 661 034.00 | | 614 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 022 004.00 | 5 121 897.00 | | 5 022 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 385.00 | 408 518.00 | | 308 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 773.00 | 170 378.00 | | 246 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 127.00 | 491 870.00 | | 449 127.00 |
EA Autres dettes | 219 980.00 | 186 209.00 | | 219 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 265.00 | 1 256 974.00 | | 1 224 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 269.00 | 6 378 871.00 | | 6 246 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
FG Production vendue services | 5 107 535.00 | | 5 107 535.00 | 5 107 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 127 793.00 | | 5 127 793.00 | 5 127 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 066.00 | 37 022.00 | | 73 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 066.00 | 37 022.00 | | 73 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 672.00 | 30 633.00 | | 15 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 672.00 | 30 633.00 | | 15 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 394.00 | 6 389.00 | | 57 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 279.00 | 59 991.00 | | 39 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 684.00 | 201 936.00 | | 149 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 631.00 | 5 461 468.00 | | 5 508 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 525.00 | 4 800 435.00 | | 4 894 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 106.00 | 661 034.00 | | 614 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 655 832.00 | | 124 371.00 | 7 655 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 7 779 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 4 067 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 438.00 | | | 300 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 681.00 | | 124 221.00 | 3 944 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410 713.00 | | 150.00 | 3 410 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 588.00 | 216 072.00 | | 2 801 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 641.00 | 16 161.00 | | 65 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 947.00 | 199 911.00 | | 2 735 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 773.00 | 246 773.00 | | 246 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 792.00 | 212 792.00 | | 212 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 665.00 | 173 665.00 | | 173 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UX Autres créances clients | 761 410.00 | 761 410.00 | | 761 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 385.00 | 101 452.00 | 206 933.00 | 308 385.00 |
VI Groupe et associés | 199 304.00 | 199 304.00 | | 199 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 133.00 | | | 100 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 699.00 | 763 699.00 | | 763 699.00 |
VW T.V.A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 265.00 | 1 017 332.00 | 206 933.00 | 1 224 265.00 |