| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 936.00 | 49 480.00 | 59 456.00 | 108 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
AN Terrains | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AP Constructions | 2 441 065.00 | 1 377 542.00 | 1 063 522.00 | 2 441 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 013.00 | 735 734.00 | 142 278.00 | 878 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 334.00 | 422 235.00 | 143 098.00 | 565 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 597 023.00 | 2 594 555.00 | 5 002 468.00 | 7 597 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 455.00 | | 684 455.00 | 684 455.00 |
BZ Autres créances | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 197 741.00 | | 197 741.00 | 197 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 896.00 | | 969 896.00 | 969 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 566 918.00 | 2 594 555.00 | 5 972 363.00 | 8 566 918.00 |
CU Autres participations | 3 410 563.00 | | 3 410 563.00 | 3 410 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 082.00 | 3 387 082.00 | | 3 387 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 875 688.00 | 674 983.00 | | 875 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 461.00 | 295 905.00 | | 276 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 664.00 | 4 422 403.00 | | 4 603 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 348.00 | 604 892.00 | | 507 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 411 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 139.00 | 72 750.00 | | 120 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 906.00 | 392 225.00 | | 431 906.00 |
EA Autres dettes | 309 306.00 | 39 662.00 | | 309 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 699.00 | 1 521 416.00 | | 1 368 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 363.00 | 5 943 818.00 | | 5 972 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
FG Production vendue services | 4 810 370.00 | | 4 810 370.00 | 4 810 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 987.00 | | 4 833 987.00 | 4 833 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 526.00 | 55 222.00 | | 14 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 526.00 | 55 222.00 | | 14 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 276.00 | 75 474.00 | | 85 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 276.00 | 82 919.00 | | 85 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 750.00 | -27 697.00 | | -70 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 411.00 | 115 530.00 | | 43 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 979 347.00 | 4 872 876.00 | | 4 979 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 702 885.00 | 4 576 971.00 | | 4 702 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 461.00 | 295 905.00 | | 276 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 844.00 | | 200 729.00 | 7 706 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 550.00 | 7 597 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 550.00 | 3 893 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 213.00 | | 70 272.00 | 222 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 668.00 | | 129 856.00 | 4 074 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 409 963.00 | | 600.00 | 3 409 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 353.00 | 298 182.00 | 267 980.00 | 2 564 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 472.00 | 13 007.00 | | 36 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 881.00 | 285 175.00 | 267 980.00 | 2 527 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 139.00 | 120 139.00 | | 120 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 423.00 | 166 423.00 | | 166 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 601.00 | 212 601.00 | | 212 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
UX Autres créances clients | 684 455.00 | 684 455.00 | | 684 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 348.00 | 98 830.00 | 408 518.00 | 507 348.00 |
VI Groupe et associés | 266 551.00 | 266 551.00 | | 266 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 160.00 | 740 160.00 | | 740 160.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 699.00 | 960 181.00 | 408 518.00 | 1 368 699.00 |