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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 890.00 | 65 641.00 | 51 249.00 | 116 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 549.00 | | 183 549.00 | 183 549.00 |
AN Terrains | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AP Constructions | 2 441 065.00 | 1 485 180.00 | 955 885.00 | 2 441 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 956.00 | 783 523.00 | 117 433.00 | 900 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 032.00 | 457 681.00 | 134 352.00 | 592 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 655 832.00 | 2 801 588.00 | 4 854 244.00 | 7 655 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 960.00 | | 680 960.00 | 680 960.00 |
BZ Autres créances | 539 423.00 | | 539 423.00 | 539 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 269 606.00 | | 269 606.00 | 269 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 348.00 | | 1 528 348.00 | 1 528 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 181.00 | 2 801 588.00 | 6 382 592.00 | 9 184 181.00 |
CU Autres participations | 3 410 713.00 | | 3 410 713.00 | 3 410 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 082.00 | 3 387 082.00 | | 3 387 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 349.00 | 875 688.00 | | 1 009 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 034.00 | 276 461.00 | | 661 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 121 897.00 | 4 603 664.00 | | 5 121 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 518.00 | 507 348.00 | | 408 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 378.00 | 120 139.00 | | 170 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 870.00 | 431 906.00 | | 491 870.00 |
EA Autres dettes | 189 929.00 | 309 306.00 | | 189 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 695.00 | 1 368 699.00 | | 1 260 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 592.00 | 5 972 363.00 | | 6 382 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
FG Production vendue services | 5 007 978.00 | | 5 007 978.00 | 5 007 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 031 898.00 | | 5 031 898.00 | 5 031 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 022.00 | 14 526.00 | | 37 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 022.00 | 14 526.00 | | 37 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 633.00 | 85 276.00 | | 30 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 633.00 | 85 276.00 | | 30 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | -70 750.00 | | 6 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 936.00 | 43 411.00 | | 201 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 461 468.00 | 4 979 347.00 | | 5 461 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 435.00 | 4 702 885.00 | | 4 800 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 034.00 | 276 461.00 | | 661 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 597 023.00 | | 88 090.00 | 7 597 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 281.00 | 7 655 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 281.00 | 3 944 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 485.00 | | 7 954.00 | 292 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 975.00 | | 79 987.00 | 3 893 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410 563.00 | | 150.00 | 3 410 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 555.00 | 236 314.00 | 29 281.00 | 2 594 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 480.00 | 16 161.00 | | 49 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 075.00 | 220 153.00 | 29 281.00 | 2 545 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 378.00 | 170 378.00 | | 170 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 733.00 | 216 733.00 | | 216 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 944.00 | 220 944.00 | | 220 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 680 960.00 | 680 960.00 | | 680 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 537 505.00 | 537 505.00 | | 537 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 518.00 | 100 133.00 | 308 385.00 | 408 518.00 |
VI Groupe et associés | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 830.00 | | | 98 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 168.00 | 1 221 168.00 | | 1 221 168.00 |
VW T.V.A. | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 695.00 | 952 309.00 | 308 385.00 | 1 260 695.00 |