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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 170.00 | 38 288.00 | 81 883.00 | 120 170.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 608.00 | 38 288.00 | 82 320.00 | 120 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 554 211.00 | | 554 211.00 | 554 211.00 |
084 Disponibilités | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 572 291.00 | | 572 291.00 | 572 291.00 |
110 Total général Actif | 692 899.00 | 38 288.00 | 654 611.00 | 692 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 8 693.00 | 8 442.00 | | 8 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 830.00 | | 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 947.00 | 11 675.00 | | 11 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 447.00 | -7 175.00 | | -7 447.00 |
280 Produits financiers | 16 768.00 | 14 752.00 | | 16 768.00 |
294 Charges financières | 5 202.00 | 7 527.00 | | 5 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 1 940.00 | | 4 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -637.00 | -1 891.00 | | -637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 608.00 | | | 120 608.00 |