| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 170.00 | 52 708.00 | 67 462.00 | 120 170.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 608.00 | 52 708.00 | 67 900.00 | 120 608.00 |
072 Créances – Autres | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 452 913.00 | | 452 913.00 | 452 913.00 |
084 Disponibilités | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 990.00 | | 546 990.00 | 546 990.00 |
110 Total général Actif | 667 598.00 | 52 708.00 | 614 890.00 | 667 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 2 827.00 | 7 111.00 | | 2 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 812.00 | | 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 044.00 | 10 326.00 | | 6 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 444.00 | -5 726.00 | | -1 444.00 |
280 Produits financiers | 34 495.00 | 22 842.00 | | 34 495.00 |
294 Charges financières | 1 835.00 | 4 777.00 | | 1 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 5 642.00 | | 4 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 362.00 | 6 697.00 | | 26 362.00 |