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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 170.00 | 40 691.00 | 79 479.00 | 120 170.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 608.00 | 40 691.00 | 79 917.00 | 120 608.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 522 911.00 | | 522 911.00 | 522 911.00 |
084 Disponibilités | 25 587.00 | | 25 587.00 | 25 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 284.00 | | 553 284.00 | 553 284.00 |
110 Total général Actif | 673 892.00 | 40 691.00 | 633 201.00 | 673 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 201.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 901.00 | 8 693.00 | | 3 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 850.00 | | 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 165.00 | 11 947.00 | | 7 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 665.00 | -7 447.00 | | -2 665.00 |
280 Produits financiers | 14 740.00 | 16 768.00 | | 14 740.00 |
294 Charges financières | 4 853.00 | 5 202.00 | | 4 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 4 757.00 | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 531.00 | -637.00 | | 4 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 603.00 | | | 120 603.00 |