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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 170.00 | 43 094.00 | 77 076.00 | 120 170.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 608.00 | 43 094.00 | 77 513.00 | 120 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 515 505.00 | | 515 505.00 | 515 505.00 |
084 Disponibilités | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 611.00 | | 545 611.00 | 545 611.00 |
110 Total général Actif | 666 219.00 | 43 094.00 | 623 125.00 | 666 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 4 271.00 | 3 901.00 | | 4 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 861.00 | | 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 539.00 | 7 165.00 | | 7 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 039.00 | -2 665.00 | | -3 039.00 |
280 Produits financiers | 15 666.00 | 14 740.00 | | 15 666.00 |
294 Charges financières | 3 575.00 | 4 853.00 | | 3 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 2 687.00 | | 5 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 508.00 | 4 531.00 | | 3 508.00 |