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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 170.00 | 50 305.00 | 69 866.00 | 120 170.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 608.00 | 50 305.00 | 70 303.00 | 120 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 433 863.00 | | 433 863.00 | 433 863.00 |
084 Disponibilités | 109 093.00 | | 109 093.00 | 109 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 214.00 | | 546 214.00 | 546 214.00 |
110 Total général Actif | 666 822.00 | 50 305.00 | 616 517.00 | 666 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 843.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 517.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 600.00 | 4 500.00 | | 4 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 600.00 | 4 500.00 | | 4 600.00 |
242 Autres charges externes. | 7 111.00 | 3 843.00 | | 7 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | 805.00 | | 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 326.00 | 7 052.00 | | 10 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 726.00 | -2 552.00 | | -5 726.00 |
280 Produits financiers | 22 842.00 | 24 678.00 | | 22 842.00 |
294 Charges financières | 4 777.00 | 12 559.00 | | 4 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 697.00 | 9 567.00 | | 6 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 250.00 | | | 10 250.00 |