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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 170.00 | 47 901.00 | 72 269.00 | 120 170.00 |
040 Immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 608.00 | 47 901.00 | 72 707.00 | 120 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 497 745.00 | 10 250.00 | 487 495.00 | 497 745.00 |
084 Disponibilités | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 500.00 | 10 250.00 | 539 250.00 | 549 500.00 |
110 Total général Actif | 670 107.00 | 58 151.00 | 611 956.00 | 670 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 421 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 956.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 843.00 | 5 930.00 | | 3 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 870.00 | | 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 052.00 | 9 204.00 | | 7 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 552.00 | -4 704.00 | | -2 552.00 |
280 Produits financiers | 24 678.00 | 25 174.00 | | 24 678.00 |
294 Charges financières | 12 559.00 | 2 789.00 | | 12 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 567.00 | 17 682.00 | | 9 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 250.00 | | | 10 250.00 |