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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 472.00 | 19 653.00 | 12 819.00 | 32 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 085.00 | 55 881.00 | 51 204.00 | 107 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | 126.00 | 8 945.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 815.00 | 75 879.00 | 84 936.00 | 160 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 797.00 | | 133 797.00 | 133 797.00 |
BN En cours de production de biens | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 055.00 | | 339 055.00 | 339 055.00 |
BZ Autres créances | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CF Disponibilités | 113 528.00 | | 113 528.00 | 113 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 941.00 | | 624 941.00 | 624 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 756.00 | 75 879.00 | 709 876.00 | 785 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 478.00 | 274 966.00 | | 322 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704.00 | 47 513.00 | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 340 182.00 | 333 478.00 | | 340 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 786.00 | 14 236.00 | | 34 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 082.00 | 178 581.00 | | 143 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 315.00 | 186 481.00 | | 190 315.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 694.00 | 381 371.00 | | 369 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 876.00 | 714 850.00 | | 709 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 867.00 | 370 769.00 | | 347 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 636.00 | | 49 179.00 | 111 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 708.00 | | 40 849.00 | 98 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | 8 329.00 | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 348.00 | 14 405.00 | | 61 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 18.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 147.00 | 14 387.00 | | 61 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 339 055.00 | | | 339 055.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 786.00 | 12 958.00 | 21 827.00 | 34 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VP Divers | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 287.00 | 368 216.00 | 9 071.00 | 377 287.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 694.00 | 347 867.00 | 21 827.00 | 369 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 3 237.00 | | 5 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 956.00 | 15 878.00 | | 13 956.00 |
ST Autres comptes | 114 707.00 | 127 425.00 | | 114 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 052.00 | 36 590.00 | | 46 052.00 |
YT Sous‐traitance | 126 427.00 | 130 296.00 | | 126 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 1 892.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 361.00 | 5 129.00 | | 7 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 326.00 | 244 613.00 | | 251 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 311.00 | 163 553.00 | | 172 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 142.00 | 310 190.00 | | 301 142.00 |