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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 612.00 | 186.00 | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 670.00 | 383 850.00 | 291 820.00 | 675 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 418.00 | 226 543.00 | 248 875.00 | 475 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 471.00 | 126.00 | 11 345.00 | 11 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 725.00 | 612 131.00 | 695 593.00 | 1 307 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 619.00 | | 914 619.00 | 914 619.00 |
BN En cours de production de biens | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 130.00 | | 573 130.00 | 573 130.00 |
BZ Autres créances | 236 721.00 | | 236 721.00 | 236 721.00 |
CF Disponibilités | 100 723.00 | | 100 723.00 | 100 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 366.00 | | 1 920 366.00 | 1 920 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 091.00 | 612 131.00 | 2 615 959.00 | 3 228 091.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 444 975.00 | 376 779.00 | | 444 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 361.00 | 68 196.00 | | 57 361.00 |
DL TOTAL (I) | 511 576.00 | 454 215.00 | | 511 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 482.00 | 1 135 739.00 | | 1 260 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 951.00 | 21 702.00 | | 158 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 266.00 | 516 367.00 | | 523 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 762.00 | 312 578.00 | | 128 762.00 |
EA Autres dettes | 32 923.00 | 10 145.00 | | 32 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 383.00 | 1 996 531.00 | | 2 104 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 959.00 | 2 450 746.00 | | 2 615 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 371.00 | 1 251 665.00 | | 1 409 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154.00 | 212 734.00 | | 2 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 661 165.00 | | 2 661 165.00 | 2 661 165.00 |
FG Production vendue services | 180 336.00 | | 180 336.00 | 180 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 501.00 | | 2 841 501.00 | 2 841 501.00 |
FM Production stockée | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 906.00 | |
GE Autres charges | | | 7 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 361.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 676.00 | 7 150.00 | | 8 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 676.00 | 7 150.00 | | 8 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 977.00 | | 3 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 813.00 | 66 834.00 | | 3 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | -59 684.00 | | 4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 766.00 | 20 018.00 | | 14 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 021.00 | 2 707 883.00 | | 2 886 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 660.00 | 2 639 687.00 | | 2 828 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 361.00 | 68 196.00 | | 57 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 2 712.00 | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 131.00 | | 53 593.00 | 1 254 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 165.00 | | | 105 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 495.00 | | 13 593.00 | 1 137 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 471.00 | | 40 000.00 | 11 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 099.00 | 183 906.00 | | 428 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 179.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 665.00 | 183 728.00 | | 426 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 266.00 | 523 266.00 | | 523 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
UX Autres créances clients | 573 130.00 | 573 130.00 | | 573 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VC Groupe et associés | 196 664.00 | 196 664.00 | | 196 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 328.00 | 563 315.00 | 647 225.00 | 1 258 328.00 |
VI Groupe et associés | 158 951.00 | 158 951.00 | | 158 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 810.00 | | | 174 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 396.00 | 827 925.00 | 11 471.00 | 839 396.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 383.00 | 1 409 371.00 | 647 225.00 | 2 104 383.00 |