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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 490.00 | 772.00 | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 144.00 | 32 081.00 | 32 063.00 | 64 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 968.00 | 101 347.00 | 72 621.00 | 173 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | 126.00 | 8 945.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 813.00 | 134 044.00 | 217 769.00 | 351 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 517.00 | | 181 517.00 | 181 517.00 |
BN En cours de production de biens | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 628.00 | | 472 628.00 | 472 628.00 |
BZ Autres créances | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CF Disponibilités | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 915.00 | | 741 915.00 | 741 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 728.00 | 134 044.00 | 959 684.00 | 1 093 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 278 309.00 | 263 742.00 | | 278 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | 14 567.00 | | 41 033.00 |
DL TOTAL (I) | 328 582.00 | 287 549.00 | | 328 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 482.00 | 21 832.00 | | 157 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 407.00 | 223 548.00 | | 277 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 549.00 | 183 075.00 | | 195 549.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 1 357.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 102.00 | 429 813.00 | | 631 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 684.00 | 717 362.00 | | 959 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 346.00 | 421 115.00 | | 515 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 872.00 | | 149 940.00 | 201 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 186.00 | | 92 443.00 | 12 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 615.00 | | 57 497.00 | 180 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 073.00 | 34 845.00 | | 99 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 271.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 854.00 | 34 574.00 | | 98 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 407.00 | 277 407.00 | | 277 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 472 628.00 | 472 628.00 | | 472 628.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 482.00 | 41 726.00 | 94 720.00 | 157 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 330.00 | | | 168 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 042.00 | 492 971.00 | 9 071.00 | 502 042.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |