| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 852.00 | 24 080.00 | 18 772.00 | 42 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 763.00 | 74 774.00 | 62 989.00 | 137 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | 126.00 | 8 945.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 872.00 | 99 199.00 | 102 673.00 | 201 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 915.00 | | 144 915.00 | 144 915.00 |
BN En cours de production de biens | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 793.00 | | 323 793.00 | 323 793.00 |
BZ Autres créances | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CF Disponibilités | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 688.00 | | 614 688.00 | 614 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 561.00 | 99 199.00 | 717 362.00 | 816 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 10 000.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 1 000.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 263 742.00 | 322 478.00 | | 263 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 567.00 | 6 704.00 | | 14 567.00 |
DL TOTAL (I) | 287 549.00 | 340 182.00 | | 287 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 832.00 | 34 786.00 | | 21 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 548.00 | 143 082.00 | | 223 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 075.00 | 190 315.00 | | 183 075.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 1 512.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 813.00 | 369 694.00 | | 429 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 362.00 | 709 876.00 | | 717 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 115.00 | 347 867.00 | | 421 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407 971.00 | | 1 407 971.00 | 1 407 971.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 971.00 | | 1 407 971.00 | 1 407 971.00 |
FM Production stockée | | | 9 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 320.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 010.00 | 3 282.00 | | 3 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 700.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 700.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 700.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 395.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 034.00 | 1 267 183.00 | | 1 422 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 466.00 | 1 260 480.00 | | 1 407 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 567.00 | 6 704.00 | | 14 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 815.00 | | 41 058.00 | 160 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 558.00 | | 41 058.00 | 139 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 753.00 | 23 320.00 | | 75 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 534.00 | 23 320.00 | | 75 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 548.00 | 223 548.00 | | 223 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 430.00 | 99 430.00 | | 99 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 323 793.00 | | | 323 793.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 832.00 | 13 134.00 | 8 697.00 | 21 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VP Divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 523.00 | 345 452.00 | 9 071.00 | 354 523.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 813.00 | 421 115.00 | 8 697.00 | 429 813.00 |