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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 185.00 | 77.00 | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 862.00 | 148 625.00 | 422 236.00 | 570 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 799.00 | 155 960.00 | 175 839.00 | 331 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 671.00 | 126.00 | 10 545.00 | 10 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 961.00 | 305 897.00 | 712 064.00 | 1 017 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 107.00 | | 200 107.00 | 200 107.00 |
BN En cours de production de biens | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 905.00 | | 607 905.00 | 607 905.00 |
BZ Autres créances | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
CF Disponibilités | 96 528.00 | | 96 528.00 | 96 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 934.00 | | 1 023 934.00 | 1 023 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 895.00 | 305 897.00 | 1 735 998.00 | 2 041 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 367 987.00 | 290 782.00 | | 367 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 352.00 | 105 765.00 | | 37 352.00 |
DL TOTAL (I) | 414 579.00 | 405 787.00 | | 414 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 549.00 | 383 384.00 | | 619 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 635.00 | 292 773.00 | | 442 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 436.00 | 270 921.00 | | 252 436.00 |
EA Autres dettes | 6 799.00 | 3 687.00 | | 6 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 419.00 | 950 765.00 | | 1 321 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 998.00 | 1 356 552.00 | | 1 735 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 832.00 | 659 040.00 | | 977 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 720.00 | | 331 241.00 | 686 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 420.00 | | 331 241.00 | 571 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 251.00 | 111 520.00 | | 194 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 348.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 413.00 | 111 172.00 | | 193 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126.00 | | | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126.00 | | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 635.00 | 442 635.00 | | 442 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 114.00 | 143 114.00 | | 143 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
UX Autres créances clients | 607 905.00 | 607 905.00 | | 607 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 549.00 | 275 962.00 | 342 903.00 | 619 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 992.00 | | | 289 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 309.00 | 687 638.00 | 10 671.00 | 698 309.00 |
VW T.V.A. | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 419.00 | 977 832.00 | 342 903.00 | 1 321 419.00 |